东华软件前三季度利润7.53亿元 货币资金腰斩

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Original Title:东华软件:前三季度利润7.53亿元,货币资金减半来源:面包金融

东华软件()2019年第三季度数据显示,公司前三季度收入为57.33亿元,同比增长14.34%;母亲净利润7.53亿元,同比增长15.15% 其中,第三季度母公司收入和净利润分别为21.4亿元和3.67亿元,同比分别增长13.24%和14.34%

值得注意的是,2019年前三个季度,公司营业现金流出为8.97亿元,与同期利润水平相差甚远。 截至报告期末,货币资金约为9.83亿元,比年初下降52.90%。

前三个季度利润为7.53亿元,同比增长15.15%

。公共数据显示,该公司的三大业务部门是:应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务

其中,应用软件开发业务的主要产品和服务包括:医院数字信息系统、DRG医疗保险支付系统、商业银行业务集成平台、东华智慧城超脑、智能物流系统、厚盾全面预算管理平台等。 计算机系统集成业务的主要产品和服务包括:网络工程、数据存储和容灾、信息安全、智能矿山、医疗卫生、安全系统等 信息技术服务业务的主要产品和服务包括:信息技术咨询规划、信息技术运营管理、信息技术外包、大规模软件定制和实施、云托管等。

2019年前三季度,公司总收入57.33亿元,净利润7.53亿元,同比分别增长14.34%和15.15%。

与去年同期相比,收入增长率下降,利润增长率上升。与2019年中期报告相比,收入增长和利润增长保持稳定。

现金流偏离利润,货币资金大幅减少

财务报告显示,公司前三季度净营业现金流出为8.97亿元,明显低于同期净利润,同期净营业现金流量与净利润相差约16.35亿元

经营现金大量流出导致报告期末公司货币资金减少至9.83亿元,比年初减少52.90%。 根据三季度报告,货币资金减少是由于公司签署的合同项目增加,以及为其购买的项目的库存和预付款增加。

截至2019年9月30日,公司存货账面金额为55.19亿元,比年初增加8.83亿元。 2019年第三季度,库存周转天数达到368天,比去年同期增加了24天。 年末预付账款总额8.56亿元,比年初增加1.24亿元。

此外,截至2019年9月30日,公司应收账款66.37亿元,较年初增加10.76亿元。 2019年第三季度,平均收款期为287天,比去年同期增加了14天。

存货和应收账款占公司资产的比例相对较高 截至2019年第三季度末,存货和应收账款占总资产的比例分别为32.46%和39.04%。

资产负债率上升至43.09%

截至2019年9月30日,公司负债总额为73.26亿元,其中短期贷款18.5亿元,无长期贷款。 资产负债率为43.09%,比年初上升1.01个百分点。

在并购方面,2019年5月,公司以1.06亿元的价格收购了北京中能博泰科技有限公司70.85%的股权,新增商誉约5562.6万元。 截至2019年9月底,公司商誉账面价值约为8.37亿元,占总资产的4.92%,净资产的8.65%。 (YYL)

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